8月17日,集团公司资金管理系统一期正式上线启动。作为财务结算、核算实现统一的重要体现,资金系统一期项目成功上线是公司财务信息化发展的一座里程碑,为后期更好地实现业财融合奠定了基础。
按照集团公司党委书记、董事长韩珍堂提出的“监督、管理、参谋、服务”八字方针要求,项目自6月23日启动以来,财务人员转变观念、拓展思路、艰苦奋斗,致力于项目早日上线运行。
由于时间紧、任务重,加之需要完成与SAP、共享系统、主数据系统的集成开发,项目实施人员充分发挥不怕苦、不怕累、不畏难的精神,经过现场调研、实地走访、会议面谈等等多种方式,了解公司实际情况;经过十几次的会议讨论解决管理流程、集成路径、集成系统搭建等难题;完成10家银行的银企直联对接工作。期间,信息化部、财务部通力协作、积极配合,加班加点、多次沟通,通过各方共同努力,4008云顶资金系统顺利完成一期上线工作。
项目上线后,实现了计划管控、实时监控、决策支持、安全高效结算、集成核算五项功能,能够与SAP、共享系统、主数据系统数据的集成和交互,实现月度预算、周收付款排程、资金计划控制付款、大额支付监控等效果,进而图形化展示资金存量、流量状况,辅助决策支持。